Trading Wheat Options

Futuro del trigo y opciones El punto de referencia mundial de la industria durante más de 135 años Chicago Soft Red Winter (SRW) y KC Hard Red Winter (HRW) son los estándares mundiales de la industria del trigo. Chicago SRW Wheat es el contrato de futuros de trigo más líquido del mundo, que comercializa el equivalente a más de 15 millones de toneladas cada día en 2013, 9 veces más que el mayor contrato europeo. Los productores, procesadores, molineros y exportadores siguen buscando Chicago SRW y KC HRW Wheat por la liquidez que es crítica para cualquier solución de gestión de riesgos. Liquidez significa que puede ejecutar posiciones de forma rápida, eficaz y eficiente. La liquidez ofrece más flexibilidad en la estructuración de estrategias de cobertura para satisfacer sus necesidades de tiempo y mercado. Y cuando el mundo se enfrenta a nuevos desafíos en la gestión del riesgo de trigo, la liquidez proporciona la seguridad que necesita para responder con confianza. Beneficios Establecido, líquido Mercados de futuros de trigo Tight bid-ask se propaga Mercados de opciones de trigo robusto, para el evento más flexibilidad en las estrategias de cobertura y comercialización Disponibilidad de opciones de propagación del calendario del trigo (OSC) para una estrategia de balanceo más eficiente Difundir oportunidades con otros mercados CBOT de granos y oleaginosas Acceso a Minneapolis (MGEX) a través de la plataforma electrónica rápida y eficiente CME Globex. Los usos principales para el trigo son la harina, la cerveza, el gluten y la alimentación del ganado. Kansas es el estado productor de trigo más grande, seguido por Dakota del Norte y Oklahoma. Existen diferentes variedades de trigo cultivadas en el trigo blando de Estados Unidos Soft Red - se cultiva desde el sur del Medio Oeste hasta Texas. Estos futuros del trigo negocian en el CBOT. Hard Red Winter Wheat - Este es el mayor de los cultivos de trigo de los Estados Unidos. Este trigo se planta en el invierno y se cosecha en mayo. Trigo de primavera - se siembra en la primavera y se cosecha en el otoño. Estos futuros del trigo negocian en el MGE. QUÉ ES EL TRIGO DE INVIERNO ROJO DURO El trigo de invierno rojo duro, cultivado principalmente en las Grandes Llanuras, es una de cinco clases de trigo producido en los Estados Unidos y se utiliza para hacer pan. El trigo de invierno rojo duro representa alrededor del 45 por ciento de la producción total de trigo de Estados Unidos y las exportaciones totales de trigo de los Estados Unidos. Los compradores de trigo duro de invierno de los Estados Unidos en los últimos años han incluido a Egipto, China, Rusia y Japón, así como otros países. Otros tipos de trigo y sus usos: Rojo suave invierno, alrededor del 20 por ciento de la producción de EE. UU., utilizado para galletas galletas y pasteles Primavera roja dura, alrededor del 20 por ciento de la producción, un trigo de trigo de mayor proteína El trigo blanco, alrededor del 10 por ciento de la producción, Utilizado para fideos y productos de panadería, incluyendo panes planos Durum, alrededor del 5 por ciento de la producción, se utiliza para la pasta. Futuros de trigo CBOT Tamaño del contrato 5,000 bushels (136 Toneladas métricas) Entregable Grado 2 Rojo Suave Invierno al precio del contrato, 1 Rojo Suave Invierno en una prima de 3 centavos, otras calidades de entregas listadas en la Regla 14104. Precio Unidad Cents por bushel Tick Tamaño (fluctuación mínima) ) 1/4 de un centavo por bushel (12.50 por contrato) Contrato Meses / Símbolos Marzo (H), Mayo (K), Julio (N), Septiembre (U) amp Diciembre (Z) CME Globex Domingo 8211 Viernes, 7:00 pm 8211 7:45 am CT y Lunes 8211 Viernes, 8:30 am 8211 1:15 pm CT Abogado Abierto (Lunes a Viernes) Lunes 8211 Viernes, 8:30 am 8211 1:15 pm CT Daily Límite de precio 0,60 por bushel expandible a 0,90 y luego a 1,35 cuando el mercado cierra en oferta limitada o oferta limitada. No habrá límites de precio en el contrato del mes en curso en o después del segundo día hábil anterior al primer día del mes de entrega. Última fecha de negociación El día hábil anterior al día 15 del calendario del mes del contrato. Último día de entrega Segundo día hábil siguiente al último día de negociación del mes de entrega. Símbolos de Ticker de Producto CME Globex (Plataforma Electrónica) ZW WClearing Abierto Abogado (Planta de Negociación) W Wheat Opciones de Futuros CBOT Contrato de Futuro (de un mes especificado) de 5.000 bushels Tick Tamaño (fluctuación mínima) 1/8 de un centavo por (6.25 por contrato) Intervalos de Precios de Ejercicio Se llevarán a cabo operaciones de compra y venta con precios llamativos en múltiplos enteros de cinco (5) centavos y diez (10) centavos por bushel. Más detalles sobre los intervalos de precios de huelga se describen en la Regla 14A01.E. Mes de Contrato / Símbolos Marzo (H), Mayo (K), Julio (N), Septiembre (U) amp Diciembre (Z) un contrato de opción mensual (serie) aparece cuando el mes anterior no es un contrato de opción estándar. El contrato de opción mensual ejercita en el contacto cercano de futuros. Por ejemplo, un ejercicio de opción de agosto en una posición de futuros de septiembre. Límite de precio diario 0.60 por bushel expandible a 0.90 y luego a 1.35 cuando el mercado cierra a oferta de límite o oferta limitada. No habrá límites de precios en el último día de negociación. Última fecha de negociación El último día de negociación de cualquier opción estándar o serial para la expiración en un mes determinado será el último viernes que preceda por lo menos dos días hábiles al último día hábil del mes calendario anterior a dicha opción denominado mes de vencimiento. Si ese viernes no es un día hábil, entonces el último día de negociación en dicha opción será el día hábil anterior a ese viernes. Ejercicio El comprador de una opción de futuros puede ejercer la opción en cualquier día hábil antes de la expiración, dando aviso a la Cámara de Compensación a las 6:00 p. m. hora de Chicago. El ejercicio de opciones resulta en una posición subyacente en el mercado de futuros. Las opciones en el dinero en el último día de negociación se ejercen automáticamente. Expiración Las opciones de futuros de trigo no ejercidas expirarán a las 7:00 p. m. el último día de negociación. Horario de Operaciones CME Globex (Plataforma Electrónica) Domingo 8211 Viernes, 7:00 pm 8211 7:45 am CT y Lunes 8211 Viernes, 8:30 am 8211 1:15 pm CT Abierto (Línea de Negocio) Lunes 8211 Viernes, 8:30 Am 8211 1:15 pm CT Símbolos del producto Ticker CME Globex (Plataforma Electrónica) OZW WClearing Abierto (Piso de Negociación) WY para llamadas / WZ para put Regla de Cambio Estos contratos están listados y sujetos a las reglas y regulaciones de CBOT. Comprender los futuros de trigo Convergencia Comentario del mercado de trigo Administrar el riesgo de precio con futuros de granos y semillas oleaginosas Opciones de amplificación (PDF) ClearTrade Commodities Amplificadores de contacto Local: 773-561-9777 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N Sheridan Rd. Las opciones de trigo son contratos de opciones en las que el activo subyacente es un contrato de futuros de trigo. El tenedor de una opción de trigo tiene el derecho (pero no la obligación) de asumir una posición larga (en el caso de una opción de compra) o una posición corta (en el caso de una opción de venta) en los futuros de trigo subyacentes en la huelga precio. Este derecho dejará de existir cuando la opción expire después del cierre del mercado en la fecha de vencimiento. Intercambios de opción de trigo Los contratos de opción de trigo están disponibles para su negociación en NYSE Euronext (Euronext). Los precios de las opciones de trigo de Euronext Wheat se cotizan en dólares y centavos por bushel y sus futuros subyacentes se negocian en lotes de 50 toneladas de trigo. Las opciones de trigo de Feeder de Euronext se negocian en tamaños de contrato de 100 toneladas y sus precios se cotizan en libras y peniques por tonelada métrica. Exchange Nombre del producto Tamaño de contrato subyacente Opciones de compra y venta Las opciones se dividen en dos clases: llamadas y pujas. Opciones de compra de trigo son comprados por los comerciantes que son optimistas sobre los precios del trigo. Los comerciantes que creen que los precios del trigo se caen pueden comprar opciones de venta de trigo en su lugar. La compra de llamadas o puestas no es la única manera de negociar opciones. La venta de la opción es una estrategia popular utilizada por muchos comerciantes profesionales de la opción. Estrategias de negociación de opciones más complejas. También conocido como spreads. También se pueden construir mediante la compra y venta de opciones simultáneas. Opciones de trigo frente a futuros de trigo En comparación con la compra directa de los futuros de trigo subyacente, las opciones de trigo ofrecen ventajas tales como el apalancamiento adicional, así como la capacidad de limitar las pérdidas potenciales. Sin embargo, también están desperdiciando activos que tiene el potencial de expirar sin valor. Apalancamiento Adicional Comparado con tomar una posición sobre los futuros de trigo subyacentes, el comprador de una opción de trigo obtiene un apalancamiento adicional ya que la prima a pagar es típicamente menor que el requisito de margen necesario para abrir una posición en los futuros de trigo subyacentes. Límite de Pérdidas Potenciales Como las opciones de trigo sólo otorgan el derecho pero no la obligación de asumir la posición de futuros del trigo subyacente, las pérdidas potenciales se limitan solamente a la prima pagada para comprar la opción. Flexibilidad Utilizando opciones por sí solas, o en combinación con futuros, se puede implementar una amplia gama de estrategias para adaptarse al perfil de riesgo específico, el horizonte temporal de inversión, la consideración del costo y la perspectiva de la volatilidad subyacente. Time Decay Opciones tienen una vida útil limitada y están sujetos a los efectos de la decadencia del tiempo. El valor de una opción de trigo, específicamente el valor de tiempo, se erosiona a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, puesto que negociar es un juego de la suma cero, la decadencia del tiempo se puede dar vuelta en un aliado si uno elige ser un vendedor de opciones en vez de comprarlas. Aprenda más sobre los futuros de trigo Opciones de comercio Listo para empezar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que puede manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un comerciante de la Comisión de Futuros de pleno derecho que proporciona un acceso simplificado a los mercados de futuros a precios de contrato extremadamente razonables. El comercio de trigo de trigo, mientras que viene en segundo lugar al maíz en la producción total como cosecha de cereales, El mundo y, por lo tanto, un componente esencial de la red de comercio de productos básicos del mundo. Es el alimento básico de millones de personas en todo el mundo, y ha sido desde que la gente desarrolló técnicas agrícolas avanzadas hace miles de años. Comience a negociar el trigo con nuestro 1 corredor Nuestro 1 corredor para el comercio de productos básicos agrícolas, como el trigo, es www. easy-forex. Ofrecen 8211 Hasta 2000 bono de bienvenida 8211 Alto apalancamiento en operaciones de commodities 8211 Fácil de usar plataforma de comercio de commodities Comience a operar en Easy-Forex Importante: Su capital puede estar en riesgo. Los servicios CFD son adecuados sólo para operadores experimentados. Se cree que el trigo puede haber sido cosechado por lo menos 12000 años, por lo que su pedigrí como un alimento no puede ser subestimado. Se cree que la cosecha ha evolucionado de un tipo de hierba silvestre nativa al árido terreno de Asia Menor, aunque como puede florecer en muchos climas diferentes, no se limita a esa región. Hay más variedades de trigo que cualquier otro cultivo de cereales y estos generalmente caen en dos categorías trigo de invierno y trigo de primavera dependiendo de la temporada en que fueron cosechados. La característica más especial de la mercancía del trigo debe ser seguramente su prominencia mundial como producto alimenticio. En términos de producción, se sitúa entre el maíz y el arroz como el segundo grano de alimentos más producido en el mundo, y sin embargo, a pesar de estos rendimientos masivos de él como un cultivo, el mercado nunca se satura. El mercado de trigo se beneficia del hecho de que el trigo puede prosperar en muchos climas diferentes haciendo la producción relativamente fácil, y puede ser cosechada en un espacio de tiempo relativamente corto. Mientras que tal fuente lista puede no siempre pista con la demanda en mercancías sin tal apelación mundial, en el caso del trigo esto trabaja en su ventaja pues la demanda para el trigo se cree para estar aumentando incluso a niveles más altos. Por lo tanto, se puede garantizar que los productos del trigo tengan un comprador en alguna parte, un hecho del cual cada comerciante en el mercado de futuros de trigo será agudamente consciente. Los futuros del trigo se negocian en varios intercambios, como la Junta de Comercio de Chicago (CBOT), la Junta de Comercio de Kansas City (KCBT) y la Bolsa de Productos de Zhengzhou. Los futuros de trigo CBOT, como ejemplo de un contrato de futuros de trigo típico, se negocian en centavos por bushel. Una variedad de diferentes códigos de contacto o símbolos de ticker se utilizan para futuros de trigo, como los futuros de trigo duro de invierno en la Junta de Comercio de Kansas: KW para el trigo negociado por el grito abierto y KE para el trigo comercializado electrónicamente. Easy-Forex es la forma más sencilla de comenzar a comerciar con productos agrícolas. Unirse ahora 038 reclamar su bono de bienvenida 2000. El mayor mercado para el comercio de trigo es el mercado interno de alimentos. Cada año se consumen más de 550 millones de toneladas de trigo en todo el mundo, siendo la Unión Europea, los Estados Unidos, la India y Rusia los consumidores más prolíficos. La UE, la India, los EE. UU. y China son los mayores productores de trigo y aproximadamente dos tercios de todo el trigo producido se utiliza para la alimentación de personas. El resto se utiliza para la alimentación animal y algunas aplicaciones industriales. Hay muchos factores que pueden afectar los precios del mercado de granos en general, y como con la mayoría de los precios de los productos básicos de granos, el precio del trigo es particularmente susceptible a los cambios en el clima. Las sequías masivas o las inundaciones pueden afectar negativamente el suministro de trigo, lo que a su vez aumentará el precio de las opciones de trigo. Es razonable concluir que las cartas de futuros del trigo generalmente mostrarán siempre una curva ascendente para la demanda, pero a veces factores tales como un cambio en la política del gobierno con respecto a la importación pueden afectar el comercio del trigo y, por tanto, los precios del trigo. Las nuevas tecnologías agrícolas también pueden afectar el precio del trigo, ya que los costos de producción varían dependiendo del método de cosecha, y esto a veces puede crear un excedente temporal del cultivo, lo que podría disminuir los precios al contado por un tiempo. También vale la pena considerar las condiciones que afectan a los productos competidores como el maíz y el arroz en bruto. Como chenges en la demanda o el precio de estos puede afectar el precio del trigo. Listo para empezar a negociar trigo Nuestro 1 broker para el comercio de productos básicos agrícolas, como el trigo, es www. easy-forex. Ofrecen 8211 Hasta 2000 bonos de bienvenida 8211 Alto apalancamiento en operaciones de commodities 8211 Fácil de usar plataforma de commodities ¿Por qué Easy-Forex Ofrecen la mejor gama de CFDs en los mercados de materias primas agrícolas, además de un generoso bono de depósito. Abra una cuenta gratuita y comience a operar hoy. Importante: Su capital puede estar en riesgo. CFD servicios son adecuados para comerciantes experimentados only. Wheat Trading Definido y explicado Trigo Trading Definido y explicado El trigo es una hierba que se cultiva en todo el mundo. El comercio mundial de cereales siempre ha sido de interés para los inversores porque el trigo representa uno de los componentes más importantes del consumo mundial de alimentos. El trigo es uno de los principales productos básicos del mundo, con alrededor del 10 por ciento de la producción comercializada en los mercados mundiales cada año. Invertir en el mercado del trigo Invertir en futuros del trigo permite a los comerciantes participar en los mercados agrícolas sin tener una posición física en el mercado. La inversión en futuros de trigo también proporciona a los productores una herramienta de gestión de riesgos para proteger el precio de su compra o venta esperada de grano físico. Estados Unidos es uno de los países productores de trigo más grandes del mundo. Japón es uno de los mayores importadores de trigo del mundo, con importaciones procedentes de Australia, Canadá y Estados Unidos. Los suministros de trigo exportables también están disponibles en Argentina, Europa, Ucrania y otras áreas del mundo, dependiendo de las situaciones de cultivo. Esto hace que el trigo sea un mercado verdaderamente global y permita a los comerciantes entrar en un entorno global para crear una estrategia comercial amplia usando trigo solo o en combinación con otros granos. Clases de Futuros de Trigo y Comercio de Trigo viene en varias clases, que se utilizan para fines especiales. El trigo de invierno rojo duro es por lejos la clase más grande. Kansas es el estado productor más grande, por lo que hay un factor clave que los comerciantes de trigo necesitan para monitorear, pero el trigo duro de invierno rojo se cultiva en las llanuras de Texas a Dakota del Sur. Este tipo de trigo es molido en harina utilizada para panes. Los futuros duros del trigo de invierno rojo se negocian en la Junta de Comercio de Kansas City. El trigo de invierno rojo suave se cultiva principalmente en el cinturón oriental del maíz de Missouri a Michigan y se muele principalmente para la harina usada en galletas, galletas y galletas. Los futuros y opciones de trigo blando de invierno son negociados en la Junta de Comercio de Chicago. El trigo duro de primavera rojo se cultiva principalmente en Dakota y Minnesota, con Dakota del Norte el estado productor más grande. Este tipo de trigo es molido en harina utilizada en panes, bagels y productos duros. Los futuros duros del trigo de resorte rojo se negocian en el intercambio de grano de Minneapolis. Las tres clases de futuros de trigo ahora se negocian electrónicamente en la plataforma de comercio Globex de CME Groups. Varias otras clases de trigo no se comercian como trigo blanco de futuros cultivados principalmente en el noroeste del Pacífico y trigo duro utilizado en pastas en las mismas áreas que el trigo de primavera. Vea cómo VantagePoint Software puede predecir el mercado de Trading de trigo con una precisión de hasta 86 - Obtenga sus pronósticos de trigo gratis ahora. Precios / Tarifas de Trigo El principal contrato de futuros de trigo en los tres intercambios donde se negocia trigo es de 5.000 bushels del trigo especificado, aunque la Junta de Comercio de Chicago también negocia un contrato de futuros de mini trigo de 1.000 bushels. La fluctuación del precio mínimo es 1/4 centavos por bushel, indicando un cambio en el valor de 12.50 para el contrato de 5.000 bushel. Los contratos de trigo se negocian en julio, septiembre, diciembre, marzo y mayo. Producción de trigo El trigo de primavera se planta justo antes o en abril en los Estados Unidos y Canadá y generalmente siguen el patrón de los cultivos plantados en primavera. Estas cosechas de trigo no pasan por una etapa inactiva, pero maduran hasta cosecharse a finales del verano. La siembra de trigo de invierno comienza en septiembre en el norte de los Estados Unidos y continúa hasta octubre en las regiones del sur. Estos cultivos de trigo de invierno brotarán y crecerán en el otoño hasta que se produzca una helada invernal, y el trigo se quedará latente hasta la primavera, cuando rompa la latencia y madure hasta la cosecha en junio-julio. Los períodos alternos de congelación y calentamiento pueden dañar la cosecha de trigo de invierno y reducir los rendimientos, especialmente si no hay protección contra la nieve. Uso de trigo El uso de trigo para alimentos y semillas es relativamente inelástico, es decir, no hay un gran cambio en los patrones de consumo de los Estados Unidos de un año a otro. Hasta hace poco, los productores de trigo de los Estados Unidos podían contar con el aumento del consumo de harina de trigo por habitante para expandir la demanda interna de sus cultivos. La fortaleza de este mercado interno se desarrolló a partir del cambio histórico en el consumo de trigo per cápita de Estados Unidos en los años setenta. Con las pastas y las pizzas establecidas en las dietas de los Estados Unidos, las necesidades de los consumidores de trigo para pan, pasta, cereales y otros usos alimenticios han tendido a estabilizarse y no se han desviado tanto en los últimos años. El trigo también se puede utilizar como alimento para animales cuando los cultivos competitivos como el maíz y el milo / sorgo se vuelven demasiado caros. Debido a que el grano a utilizar es una decisión económica basada en la fijación de precios, la cantidad de trigo utilizada en las raciones para piensos puede variar de cantidades mínimas a varios cientos de millones de bushels al año. Estrategia de comercio de trigo Como la mayoría de los cultivos, el trigo tiende a seguir un patrón de precios estacional basado en el clima. Si la cosecha de trigo de invierno ha roto la latencia en buen estado y las lluvias de primavera son suficientes, los precios del trigo pueden disminuir estacionalmente entrando en el período de cosecha ya que el mercado asume una inyección de nuevos y más grandes suministros de trigo. Después de la cosecha revela el tamaño de la cosecha, los precios del trigo tienden a subir de forma estacional de junio / julio a finales de año. Este patrón de precios estacional también es la base para un spread típico trigo / maíz que es comprar trigo en junio / julio cuando los precios presumiblemente están en su nivel más bajo de la temporada y vender maíz, que a menudo se remonta a un máximo estacional a mediados del verano Basado en temores climáticos. Noticias de comercio de trigo El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lleva a cabo una variedad de actividades de perspectivas de mercado en la industria del trigo. Las principales noticias del mercado a menudo provienen de los informes mensuales sobre los cultivos y de las estimaciones actualizadas de oferta / demanda publicadas alrededor del día 10 del mes. Los detalles sobre los principales cambios y eventos en los mercados nacionales y mundiales de trigo se publican 11 meses del año en la publicación USDA Wheat Outlook. El USDA Wheat Yearbook proporciona una recapitulación del año de mercado anterior y las perspectivas para el año de mercado actual. Las proyecciones de utilización de la oferta a largo plazo para el trigo se publican en las proyecciones de la línea de base agrícola del USDA. La Junta Australiana de Trigo, la Junta Canadiense de Trigo. Y la Agencia Japonesa de Alimentos son todas las principales fuentes de información de exportación / importación de trigo. Australia, Canadá y Japón usan una agencia gubernamental única para controlar el comercio de trigo en sus países. Al igual que muchas industrias en todo el mundo, la industria del grano Australias promueve el crecimiento de las exportaciones y el uso continuado. El Consejo de Cereales de Australia y la Corporación de Investigación y Desarrollo de Cereales proporcionan información y noticias para el comercio de trigo en Australia. Trigo Trading Tips Como un cultivo que se cultiva en muchas zonas del mundo, el trigo tiene una historia de precios bastante estable y más movimientos basados ​​en la tendencia en comparación con otros sectores de productos básicos. Sin embargo, los comerciantes y los inversionistas en el mercado del trigo deben entender cómo las influencias intermarket afectan el mercado sobre una base continua. El trigo estadounidense tiene que competir con cultivos como maíz, milo / sorgo, avena, soja y girasol, dependiendo de la zona del país, por lo que los incentivos a la producción en los Estados Unidos pueden influir en la producción de trigo. Como resultado, los precios del trigo tienden a comerciar de acuerdo con los precios de otros cultivos, a veces como un líder, pero más a menudo como un seguidor. Por lo tanto, los comerciantes deben ser conscientes de la fijación de precios entre los distintos productos. Otro consejo para los comerciantes de trigo de invierno. Los comerciantes tienden a matar el cultivo varias veces en la primavera, cuando puede ser demasiado frío, demasiado caliente, demasiado seco, demasiado húmedo o característica algún otro clima extremo. Pero el trigo de invierno puede ser una cosecha muy resistente. Tenga cuidado con los rumores y la charla del mercado y mantener perspectivas de cosechas en perspectiva. Trigo Trading Historia El trigo se originó en el suroeste de Asia y fue domesticado hace unos 10.000 años. El cultivo y la cosecha y siembra repetidas de los granos de hierbas silvestres condujeron a la selección de cabezas de trigo más resistentes y granos más grandes. Aunque el trigo de hoy es resistente y resistente a la enfermedad, debido a la pérdida de los mecanismos de dispersión de las semillas, el trigo domesticado no puede sobrevivir en el medio silvestre.